- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年9月20日 至 平成26年9月19日 | 第54期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,683,526 | 212,966 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,057,745 | 19,287,088 | |
| 営業収益合計 | 25,741,271 | 19,500,054 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 230,680 | 223,799 | |
| 委託者報酬 | 6,156,927 | 5,203,371 | |
| その他費用 | 356,171 | 345,480 | |
| 営業費用合計 | 6,743,778 | 5,772,650 | |
| 営業利益 | 18,997,493 | 13,727,404 | |
| 経常利益 | 18,997,493 | 13,727,404 | |
| 当期純利益 | 18,997,493 | 13,727,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,345 | 1,932 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,326 | 808,465 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,326 | 808,465 | |
| 分配金 | ※1 17,973,580 | ※1 12,910,434 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,932 | 10,437 | |
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