- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日 | 第63期 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 23,290 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,001,441 | 7,400,223 | |
| 営業収益合計 | 4,001,456 | 7,423,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,767 | 2,625 | |
| 受託者報酬 | 16,719 | 70,838 | |
| 委託者報酬 | 222,122 | 941,091 | |
| その他費用 | 184,666 | 173,424 | |
| 営業費用合計 | 442,274 | 1,187,978 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,559,182 | 6,235,535 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,559,182 | 6,235,535 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,559,182 | 6,235,535 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,046,213 | 537 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,251 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,251 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,049 | 240,354 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 240,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,049 | - | |
| 分配金 | ※1 1,466,634 | ※1 5,991,481 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537 | 4,237 | |
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