- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第55期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 212,966 | 55,089 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,287,088 | 9,791,886 | |
| 営業収益合計 | 19,500,054 | 9,846,975 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 107,967 | |
| 受託者報酬 | 223,799 | 236,815 | |
| 委託者報酬 | 5,203,371 | 3,191,306 | |
| その他費用 | 345,480 | 316,262 | |
| 営業費用合計 | 5,772,650 | 3,852,350 | |
| 営業利益 | 13,727,404 | 5,994,625 | |
| 経常利益 | 13,727,404 | 5,994,625 | |
| 当期純利益 | 13,727,404 | 5,994,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,932 | 10,437 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 808,465 | 472,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 808,465 | 472,387 | |
| 分配金 | ※1 12,910,434 | ※1 5,524,100 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,437 | 8,575 | |
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