公社債投信(9月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第55期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
営業収益
	受取利息	212,966	55,089
	有価証券売買等損益	19,287,088	9,791,886
	営業収益合計	19,500,054	9,846,975
営業費用
	支払利息	-	107,967
	受託者報酬	223,799	236,815
	委託者報酬	5,203,371	3,191,306
	その他費用	345,480	316,262
	営業費用合計	5,772,650	3,852,350
営業利益		13,727,404	5,994,625
経常利益		13,727,404	5,994,625
当期純利益		13,727,404	5,994,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,932	10,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		808,465	472,387
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	808,465	472,387
分配金		※1 12,910,434	※1 5,524,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,437	8,575

開示資料

決算

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