- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第52期 自 平成24年9月20日 至 平成25年9月19日 | 第53期 自 平成25年9月20日 至 平成26年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,225,670 | 14,683,526 | |
| 有価証券売買等損益 | 236,198 | 11,057,745 | |
| 営業収益合計 | 29,461,868 | 25,741,271 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 246,618 | 230,680 | |
| 委託者報酬 | 6,865,171 | 6,156,927 | |
| その他費用 | 370,206 | 356,171 | |
| 営業費用合計 | 7,481,995 | 6,743,778 | |
| 営業利益 | 21,979,873 | 18,997,493 | |
| 経常利益 | 21,979,873 | 18,997,493 | |
| 当期純利益 | 21,979,873 | 18,997,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,292 | 4,345 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,599 | 1,026,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,599 | 1,026,326 | |
| 分配金 | ※1 20,514,221 | ※1 17,973,580 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,345 | 1,932 | |
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