- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 | 第62期 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,026 | 4,001,441 | |
| 営業収益合計 | 1,036 | 4,001,456 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,203 | 18,767 | |
| 受託者報酬 | - | 16,719 | |
| 委託者報酬 | - | 222,122 | |
| その他費用 | 195,329 | 184,666 | |
| 営業費用合計 | 204,532 | 442,274 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 203,496 | 3,559,182 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 203,496 | 3,559,182 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 203,496 | 3,559,182 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,925,485 | △ 2,046,213 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,525 | 20,251 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,525 | 20,251 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,757 | 66,049 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,757 | 66,049 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,466,634 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,046,213 | 537 | |
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