- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.7 |
| 第49計算期間 | 0.4 |
| 第50計算期間 | 0.2 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.0 |
| 第56計算期間 | △0.0 |
| 平成29年9月20日～ 平成30年3月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年4月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 7,893,047,932 | 5.27 | |
| 内 日本 | 7,893,047,932 | 5.27 | |
| 特殊債券 | 14,529,043,625 | 9.71 | |
| 内 日本 | 14,529,043,625 | 9.71 | |
| 社債券 | 62,993,661,685 | 42.08 | |
| 内 日本 | 62,993,661,685 | 42.08 | |
| その他有価証券 | 53,298,478,885 | 35.60 | |
| 内 日本 | 53,298,478,885 | 35.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,979,581,211 | 7.33 | |
| 純資産総額 | 149,693,813,338 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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