- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第48計算期間 | 0.7 |
| 第49計算期間 | 0.4 |
| 第50計算期間 | 0.2 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.0 |
| 第56計算期間 | △0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 2018年9月20日～ 2019年3月19日 | △0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2019年4月26日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 4,923,422,088 | 3.63 | |
| 内 日本 | 4,923,422,088 | 3.63 | |
| 特殊債券 | 6,940,849,931 | 5.12 | |
| 内 日本 | 6,940,849,931 | 5.12 | |
| 社債券 | 77,768,060,072 | 57.41 | |
| 内 日本 | 77,768,060,072 | 57.41 | |
| その他有価証券 | 39,520,679,395 | 29.18 | |
| 内 日本 | 39,520,679,395 | 29.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,304,254,146 | 4.65 | |
| 純資産総額 | 135,457,265,632 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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