- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,296,583,786 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,082,104 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,295,501,682 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,295,338,736 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 32,356,800,888 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,004,956,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,351,844,888 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,362,721,426 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0326 |
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