- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
公社債投信(9月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,180,184,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,088,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,179,095,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,179,144,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,410,472,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,410,472,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,465,242,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332 | 円 |