フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,000,000 | 33,067,666 |
| 親投資信託受益証券 | 3,568,325,995 | 3,591,137,174 |
| 未収利息 | 58 | 45 |
| 流動資産合計 | 3,611,326,053 | 3,624,204,885 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,611,326,053 | 3,624,204,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,553,489 | 4,804,190 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,727 | 1,911,718 |
| 未払委託者報酬 | 36,634,144 | 26,763,973 |
| その他未払費用 | 178,097 | 133,731 |
| 流動負債合計 | 44,982,457 | 33,613,612 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,982,457 | 33,613,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,952,295,712 | 6,965,039,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,385,952,116 | -3,374,448,254 |
| （分配準備積立金） | 64,255,482 | 101,474,265 |
| 元本等合計 | 3,566,343,596 | 3,590,591,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,566,343,596 | 3,590,591,273 |
| 負債純資産合計 | 3,611,326,053 | 3,624,204,885 |
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