フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月26日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,067,666 | 31,176,794 |
| 親投資信託受益証券 | 3,591,137,174 | 2,914,749,007 |
| 未収利息 | 45 | 42 |
| 流動資産合計 | 3,624,204,885 | 2,945,925,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,624,204,885 | 2,945,925,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,804,190 | 7,562,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,718 | 1,506,423 |
| 未払委託者報酬 | 26,763,973 | 21,089,780 |
| その他未払費用 | 133,731 | 105,353 |
| 流動負債合計 | 33,613,612 | 30,263,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,613,612 | 30,263,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,965,039,527 | 5,608,757,598 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,374,448,254 | -2,693,095,525 |
| （分配準備積立金） | 101,474,265 | 98,792,603 |
| 元本等合計 | 3,590,591,273 | 2,915,662,073 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,590,591,273 | 2,915,662,073 |
| 負債純資産合計 | 3,624,204,885 | 2,945,925,843 |
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