フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年1月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,176,794 | 22,635,530 |
| 親投資信託受益証券 | 2,914,749,007 | 1,948,862,605 |
| 未収利息 | 42 | 31 |
| 流動資産合計 | 2,945,925,843 | 1,971,498,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,945,925,843 | 1,971,498,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,562,214 | 2,442,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,423 | 1,069,281 |
| 未払委託者報酬 | 21,089,780 | 14,969,806 |
| その他未払費用 | 105,353 | 74,754 |
| 流動負債合計 | 30,263,770 | 18,556,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,263,770 | 18,556,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,608,757,598 | 4,382,154,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,693,095,525 | -2,429,211,964 |
| （分配準備積立金） | 98,792,603 | 83,572,650 |
| 元本等合計 | 2,915,662,073 | 1,952,942,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,915,662,073 | 1,952,942,113 |
| 負債純資産合計 | 2,945,925,843 | 1,971,498,166 |
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