フランクリン・テンプルトン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,480,043 | 28,809,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,764,381,627 | 1,611,170,007 |
| 未収利息 | 48 | 39 |
| 流動資産合計 | 3,799,861,718 | 1,639,979,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,799,861,718 | 1,639,979,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,057,098 | 13,809,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,799 | 909,103 |
| 未払委託者報酬 | 28,655,034 | 12,727,360 |
| その他未払費用 | 142,796 | 63,542 |
| 流動負債合計 | 33,901,727 | 27,509,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,901,727 | 27,509,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,029,930,097 | 3,445,563,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,263,970,106 | -1,833,093,289 |
| （分配準備積立金） | 26,555,477 | 33,190,102 |
| 元本等合計 | 3,765,959,991 | 1,612,470,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,765,959,991 | 1,612,470,041 |
| 負債純資産合計 | 3,799,861,718 | 1,639,979,321 |
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