フランクリン・テンプルトン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,809,275 | 11,862,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,170,007 | 1,406,667,124 |
| 未収利息 | 39 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,639,979,321 | 1,418,529,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,639,979,321 | 1,418,529,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,809,275 | 917,109 |
| 未払受託者報酬 | 909,103 | 726,283 |
| 未払委託者報酬 | 12,727,360 | 10,167,877 |
| その他未払費用 | 63,542 | 50,755 |
| 流動負債合計 | 27,509,280 | 11,862,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,509,280 | 11,862,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,563,330 | 2,908,907,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,833,093,289 | -1,502,240,159 |
| （分配準備積立金） | 33,190,102 | 43,025,576 |
| 元本等合計 | 1,612,470,041 | 1,406,667,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,612,470,041 | 1,406,667,140 |
| 負債純資産合計 | 1,639,979,321 | 1,418,529,164 |
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