フランクリン・テンプルトン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,862,024 | 15,583,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,667,124 | 1,037,066,944 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,418,529,164 | 1,052,650,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,418,529,164 | 1,052,650,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 917,109 | 970,974 |
| 未払受託者報酬 | 726,283 | 582,116 |
| 未払委託者報酬 | 10,167,877 | 8,149,547 |
| その他未払費用 | 50,755 | 40,651 |
| 流動負債合計 | 11,862,024 | 9,743,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,862,024 | 9,743,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,907,299 | 2,522,299,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,502,240,159 | -1,479,392,003 |
| （分配準備積立金） | 43,025,576 | 39,156,382 |
| 元本等合計 | 1,406,667,140 | 1,042,907,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,406,667,140 | 1,042,907,118 |
| 負債純資産合計 | 1,418,529,164 | 1,052,650,406 |
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