中央三井日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月23日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,376,071,106 | 5,976,498,763 |
| 未収入金 | 2,462,393 | 1,626,610 |
| 流動資産合計 | 2,378,533,499 | 5,978,125,373 |
| 資産合計 | 2,378,533,499 | 5,978,125,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,462,393 | 1,626,610 |
| 未払受託者報酬 | 603,266 | 1,562,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,309 | 14,063,846 |
| 流動負債合計 | 8,494,968 | 17,253,110 |
| 負債合計 | 8,494,968 | 17,253,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,470,488 | 5,454,287,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 182,568,043 | 506,584,363 |
| 純資産合計 | 2,370,038,531 | 5,960,872,263 |
| 負債純資産合計 | 2,378,533,499 | 5,978,125,373 |
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