中央三井日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,976,498,763 | 8,654,165,316 |
| 未収入金 | 1,626,610 | 54,593,594 |
| 流動資産合計 | 5,978,125,373 | 8,708,758,910 |
| 資産合計 | 5,978,125,373 | 8,708,758,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,626,610 | 54,593,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,654 | 2,027,552 |
| 未払委託者報酬 | 14,063,846 | 18,247,936 |
| 流動負債合計 | 17,253,110 | 74,869,082 |
| 負債合計 | 17,253,110 | 74,869,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,454,287,900 | 7,795,395,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 506,584,363 | 838,493,916 |
| 純資産合計 | 5,960,872,263 | 8,633,889,828 |
| 負債純資産合計 | 5,978,125,373 | 8,708,758,910 |
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