有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月23日-平成22年1月22日)
- 【提出】
- 2010年4月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月23日-平成22年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2010年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,753,238 | 2,027,818,628 |
| 未収入金 | 900,484 | 657,924 |
| 流動資産合計 | 1,631,653,722 | 2,028,476,552 |
| 資産合計 | 1,631,653,722 | 2,028,476,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,484 | 657,924 |
| 未払受託者報酬 | 678,039 | 732,366 |
| 未払委託者報酬 | 5,133,594 | 5,544,945 |
| 流動負債合計 | 6,712,117 | 6,935,235 |
| 負債合計 | 6,712,117 | 6,935,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,539,354,299 | 2,634,722,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -914,412,694 | -613,180,773 |
| 純資産合計 | 1,624,941,605 | 2,021,541,317 |
| 負債純資産合計 | 1,631,653,722 | 2,028,476,552 |
