中央三井日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月23日-平成23年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2011年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,818,628 | 2,033,839,899 |
| 未収入金 | 657,924 | 507,513 |
| 流動資産合計 | 2,028,476,552 | 2,034,347,412 |
| 資産合計 | 2,028,476,552 | 2,034,347,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 657,924 | 507,513 |
| 未払受託者報酬 | 732,366 | 715,709 |
| 未払委託者報酬 | 5,544,945 | 5,418,871 |
| 流動負債合計 | 6,935,235 | 6,642,093 |
| 負債合計 | 6,935,235 | 6,642,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,722,090 | 2,673,599,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -613,180,773 | -645,893,869 |
| 純資産合計 | 2,021,541,317 | 2,027,705,319 |
| 負債純資産合計 | 2,028,476,552 | 2,034,347,412 |
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