有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 49,736,730 | 47,809,359 |
親投資信託受益証券 | 3,157,561,820 | 2,951,096,571 |
未収入金 | 29,039 | 12,984 |
未収利息 | 81 | 78 |
流動資産合計 | 3,207,327,670 | 2,998,918,992 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,207,327,670 | 2,998,918,992 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 20,951,518 | 35,902,381 |
未払受託者報酬 | 1,615,430 | 326,045 |
未払委託者報酬 | 21,234,276 | 4,287,848 |
その他未払費用 | 76,130 | 64,897 |
流動負債合計 | 43,877,354 | 40,581,171 |
固定負債 | | |
負債合計 | 43,877,354 | 40,581,171 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,163,448,380 | 2,958,337,263 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,936 | 558 |
元本等合計 | 3,163,450,316 | 2,958,337,821 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,163,450,316 | 2,958,337,821 |
負債純資産合計 | 3,207,327,670 | 2,998,918,992 |