追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,736,730 | 47,809,359 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,561,820 | 2,951,096,571 |
| 未収入金 | 29,039 | 12,984 |
| 未収利息 | 81 | 78 |
| 流動資産合計 | 3,207,327,670 | 2,998,918,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,207,327,670 | 2,998,918,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,951,518 | 35,902,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,430 | 326,045 |
| 未払委託者報酬 | 21,234,276 | 4,287,848 |
| その他未払費用 | 76,130 | 64,897 |
| 流動負債合計 | 43,877,354 | 40,581,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,877,354 | 40,581,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,163,448,380 | 2,958,337,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,936 | 558 |
| 元本等合計 | 3,163,450,316 | 2,958,337,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,163,450,316 | 2,958,337,821 |
| 負債純資産合計 | 3,207,327,670 | 2,998,918,992 |
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