有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)

【提出】
2011年5月20日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年2月22日2011年2月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン47,809,35919,322,079
親投資信託受益証券2,951,096,5712,774,207,915
未収入金12,98412,247
未収利息7826
流動資産合計2,998,918,9922,793,542,267
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,998,918,9922,793,542,267
負債の部
流動負債
未払収益分配金35,902,3818,085,672
未払解約金－2,507,500
未払受託者報酬326,045302,945
未払委託者報酬4,287,8483,983,882
その他未払費用64,89777,914
流動負債合計40,581,17114,957,913
固定負債
負債合計40,581,17114,957,913
純資産の部
元本等
元本2,958,337,2632,778,581,625
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）5582,729
元本等合計2,958,337,8212,778,584,354
評価・換算差額等
純資産合計2,958,337,8212,778,584,354
負債純資産合計2,998,918,9922,793,542,267