追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,809,359 | 19,322,079 |
| 親投資信託受益証券 | 2,951,096,571 | 2,774,207,915 |
| 未収入金 | 12,984 | 12,247 |
| 未収利息 | 78 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,998,918,992 | 2,793,542,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,998,918,992 | 2,793,542,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,902,381 | 8,085,672 |
| 未払解約金 | － | 2,507,500 |
| 未払受託者報酬 | 326,045 | 302,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,287,848 | 3,983,882 |
| その他未払費用 | 64,897 | 77,914 |
| 流動負債合計 | 40,581,171 | 14,957,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,581,171 | 14,957,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,958,337,263 | 2,778,581,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 558 | 2,729 |
| 元本等合計 | 2,958,337,821 | 2,778,584,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,958,337,821 | 2,778,584,354 |
| 負債純資産合計 | 2,998,918,992 | 2,793,542,267 |
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