追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,322,079 | 23,574,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,207,915 | 2,483,206,661 |
| 未収入金 | 12,247 | 11,539 |
| 未収利息 | 26 | 32 |
| 流動資産合計 | 2,793,542,267 | 2,506,792,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,793,542,267 | 2,506,792,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,085,672 | 14,183,449 |
| 未払解約金 | 2,507,500 | 317,554 |
| 未払受託者報酬 | 302,945 | 275,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,983,882 | 3,620,106 |
| その他未払費用 | 77,914 | 70,793 |
| 流動負債合計 | 14,957,913 | 18,467,212 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,957,913 | 18,467,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,778,581,625 | 2,488,324,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,729 | 1,188 |
| 元本等合計 | 2,778,584,354 | 2,488,325,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,778,584,354 | 2,488,325,731 |
| 負債純資産合計 | 2,793,542,267 | 2,506,792,943 |
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