有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,574,711 | 22,160,618 |
親投資信託受益証券 | 2,483,206,661 | 2,343,545,926 |
未収入金 | 11,539 | 110,594 |
未収利息 | 32 | 30 |
流動資産合計 | 2,506,792,943 | 2,365,817,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,506,792,943 | 2,365,817,168 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,183,449 | 12,600,376 |
未払解約金 | 317,554 | 2,253,695 |
未払受託者報酬 | 275,310 | 253,271 |
未払委託者報酬 | 3,620,106 | 3,330,872 |
その他未払費用 | 70,793 | 65,106 |
流動負債合計 | 18,467,212 | 18,503,320 |
固定負債 | | |
負債合計 | 18,467,212 | 18,503,320 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,488,324,543 | 2,347,313,079 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188 | 769 |
元本等合計 | 2,488,325,731 | 2,347,313,848 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,488,325,731 | 2,347,313,848 |
負債純資産合計 | 2,506,792,943 | 2,365,817,168 |