追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,574,711 | 22,160,618 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,206,661 | 2,343,545,926 |
| 未収入金 | 11,539 | 110,594 |
| 未収利息 | 32 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,506,792,943 | 2,365,817,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,506,792,943 | 2,365,817,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,183,449 | 12,600,376 |
| 未払解約金 | 317,554 | 2,253,695 |
| 未払受託者報酬 | 275,310 | 253,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,106 | 3,330,872 |
| その他未払費用 | 70,793 | 65,106 |
| 流動負債合計 | 18,467,212 | 18,503,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,467,212 | 18,503,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,488,324,543 | 2,347,313,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,188 | 769 |
| 元本等合計 | 2,488,325,731 | 2,347,313,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,488,325,731 | 2,347,313,848 |
| 負債純資産合計 | 2,506,792,943 | 2,365,817,168 |
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