有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)

【提出】
2013年5月17日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月20日2013年2月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,574,71122,160,618
親投資信託受益証券2,483,206,6612,343,545,926
未収入金11,539110,594
未収利息3230
流動資産合計2,506,792,9432,365,817,168
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,506,792,9432,365,817,168
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,183,44912,600,376
未払解約金317,5542,253,695
未払受託者報酬275,310253,271
未払委託者報酬3,620,1063,330,872
その他未払費用70,79365,106
流動負債合計18,467,21218,503,320
固定負債
負債合計18,467,21218,503,320
純資産の部
元本等
元本2,488,324,5432,347,313,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,188769
元本等合計2,488,325,7312,347,313,848
評価・換算差額等
純資産合計2,488,325,7312,347,313,848
負債純資産合計2,506,792,9432,365,817,168