有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

【提出】
2014年5月16日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年2月19日2014年2月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン22,160,61812,238,705
親投資信託受益証券2,343,545,9262,193,538,454
未収入金110,594101,233
未収利息3010
流動資産計2,365,817,1682,205,878,402
資産の部合計2,365,817,1682,205,878,402
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,600,3762,949,276
未払解約金2,253,695129,396
未払受託者報酬253,271241,983
未払委託者報酬3,330,8723,182,734
その他未払費用65,10662,207
流動負債計18,503,3206,565,596
負債の部合計18,503,3206,565,596
純資産の部
元本等
元本2,347,313,0792,199,311,685
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7691,121
元本等合計2,347,313,8482,199,312,806
純資産の部合計2,347,313,8482,199,312,806
負債・純資産合計2,365,817,1682,205,878,402