追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,160,618 | 12,238,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,545,926 | 2,193,538,454 |
| 未収入金 | 110,594 | 101,233 |
| 未収利息 | 30 | 10 |
| 流動資産計 | 2,365,817,168 | 2,205,878,402 |
| 資産の部合計 | 2,365,817,168 | 2,205,878,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,600,376 | 2,949,276 |
| 未払解約金 | 2,253,695 | 129,396 |
| 未払受託者報酬 | 253,271 | 241,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,330,872 | 3,182,734 |
| その他未払費用 | 65,106 | 62,207 |
| 流動負債計 | 18,503,320 | 6,565,596 |
| 負債の部合計 | 18,503,320 | 6,565,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,347,313,079 | 2,199,311,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769 | 1,121 |
| 元本等合計 | 2,347,313,848 | 2,199,312,806 |
| 純資産の部合計 | 2,347,313,848 | 2,199,312,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,365,817,168 | 2,205,878,402 |
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