有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【提出】
2015年5月18日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年2月19日2015年2月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,238,70511,608,111
親投資信託受益証券2,193,538,4542,029,970,965
未収入金101,2333,109,949
未収利息109
流動資産計2,205,878,4022,044,689,034
資産の部合計2,205,878,4022,044,689,034
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,949,2763,461,263
未払解約金129,3963,108,276
未払受託者報酬241,983227,467
未払委託者報酬3,182,7342,991,052
その他未払費用62,20759,936
流動負債計6,565,5969,847,994
負債の部合計6,565,5969,847,994
純資産の部
元本等
元本2,199,311,6852,034,840,638
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,121402
元本等合計2,199,312,8062,034,841,040
純資産の部合計2,199,312,8062,034,841,040
負債・純資産合計2,205,878,4022,044,689,034