追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,238,705 | 11,608,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,193,538,454 | 2,029,970,965 |
| 未収入金 | 101,233 | 3,109,949 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 2,205,878,402 | 2,044,689,034 |
| 資産の部合計 | 2,205,878,402 | 2,044,689,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,949,276 | 3,461,263 |
| 未払解約金 | 129,396 | 3,108,276 |
| 未払受託者報酬 | 241,983 | 227,467 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,734 | 2,991,052 |
| その他未払費用 | 62,207 | 59,936 |
| 流動負債計 | 6,565,596 | 9,847,994 |
| 負債の部合計 | 6,565,596 | 9,847,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,199,311,685 | 2,034,840,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121 | 402 |
| 元本等合計 | 2,199,312,806 | 2,034,841,040 |
| 純資産の部合計 | 2,199,312,806 | 2,034,841,040 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,878,402 | 2,044,689,034 |
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