有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 | 自 2014年2月20日 至 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,227 | 1,943 |
| 有価証券売買等損益 | 6,487,454 | 6,986,043 |
| 営業収益合計 | 6,489,681 | 6,987,986 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 241,983 | 227,467 |
| 委託者報酬 | 3,182,734 | 2,991,052 |
| その他費用 | 62,207 | 59,936 |
| 営業費用合計 | 3,486,924 | 3,278,455 |
| 全事業営業利益 | 3,002,757 | 3,709,531 |
| 当期経常利益 | 3,002,757 | 3,709,531 |
| 当年度純利益 | 3,002,757 | 3,709,531 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121 | 402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,129 | 248,987 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,129 | 248,987 |
| 分配金 | 2,949,276 | 3,461,263 |