追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月19日 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,771 | 2,227 |
| 有価証券売買等損益 | 16,553,065 | 6,487,454 |
| 営業収益合計 | 16,556,836 | 6,489,681 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 253,271 | 241,983 |
| 委託者報酬 | 3,330,872 | 3,182,734 |
| その他費用 | 65,106 | 62,207 |
| 営業費用合計 | 3,649,249 | 3,486,924 |
| 全事業営業利益 | 12,907,587 | 3,002,757 |
| 当期経常利益 | 12,907,587 | 3,002,757 |
| 当年度純利益 | 12,907,587 | 3,002,757 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769 | 1,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 307,630 | 53,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 307,630 | 53,129 |
| 分配金 | 12,600,376 | 2,949,276 |
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