有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,608,111 | 9,588,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,029,970,965 | 1,715,651,784 |
| 未収入金 | 3,109,949 | 9,149 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 2,044,689,034 | 1,725,249,244 |
| 資産の部合計 | 2,044,689,034 | 1,725,249,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,461,263 | 3,663,039 |
| 未払解約金 | 3,108,276 | 540,135 |
| 未払受託者報酬 | 227,467 | 202,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,052 | 2,665,902 |
| その他未払費用 | 59,936 | 53,568 |
| 流動負債計 | 9,847,994 | 7,125,376 |
| 負債の部合計 | 9,847,994 | 7,125,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,034,840,638 | 1,718,123,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402 | 420 |
| 元本等合計 | 2,034,841,040 | 1,718,123,868 |
| 純資産の部合計 | 2,034,841,040 | 1,718,123,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,689,034 | 1,725,249,244 |
