追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,588,311 | 6,996,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,651,784 | 1,566,879,550 |
| 未収入金 | 9,149 | 2,485,178 |
| 流動資産計 | 1,725,249,244 | 1,576,360,906 |
| 資産の部合計 | 1,725,249,244 | 1,576,360,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,663,039 | 910,888 |
| 未払解約金 | 540,135 | 2,484,829 |
| 未払受託者報酬 | 202,732 | 171,140 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,902 | 2,250,928 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 53,568 | 45,227 |
| 流動負債計 | 7,125,376 | 5,863,024 |
| 負債の部合計 | 7,125,376 | 5,863,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,123,448 | 1,570,496,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420 | 1,300 |
| 元本等合計 | 1,718,123,868 | 1,570,497,882 |
| 純資産の部合計 | 1,718,123,868 | 1,570,497,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,249,244 | 1,576,360,906 |
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