追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,996,178 | 9,618,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,879,550 | 1,466,669,885 |
| 未収入金 | 2,485,178 | 6,045 |
| 流動資産計 | 1,576,360,906 | 1,476,294,383 |
| 資産の部合計 | 1,576,360,906 | 1,476,294,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 910,888 | 3,669,933 |
| 未払解約金 | 2,484,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,140 | 159,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,928 | 2,096,300 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 45,227 | 42,096 |
| 流動負債計 | 5,863,024 | 5,967,755 |
| 負債の部合計 | 5,863,024 | 5,967,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,496,582 | 1,470,325,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,300 | 629 |
| 元本等合計 | 1,570,497,882 | 1,470,326,628 |
| 純資産の部合計 | 1,570,497,882 | 1,470,326,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,360,906 | 1,476,294,383 |
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