有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,618,453 | 5,653,635 |
親投資信託受益証券 | 1,466,669,885 | 1,393,643,200 |
未収入金 | 6,045 | 6,486 |
流動資産計 | 1,476,294,383 | 1,399,303,321 |
資産の部合計 | 1,476,294,383 | 1,399,303,321 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,669,933 | - |
未払受託者報酬 | 159,409 | 152,018 |
未払委託者報酬 | 2,096,300 | 1,998,918 |
未払利息 | 17 | 10 |
その他未払費用 | 42,096 | 40,114 |
流動負債計 | 5,967,755 | 2,191,060 |
負債の部合計 | 5,967,755 | 2,191,060 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,470,325,999 | 1,398,741,329 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 629 | -1,629,068 |
元本等合計 | 1,470,326,628 | 1,397,112,261 |
純資産の部合計 | 1,470,326,628 | 1,397,112,261 |
負債・純資産合計 | 1,476,294,383 | 1,399,303,321 |