有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,653,635 | 5,892,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,643,200 | 1,288,269,154 |
| 未収入金 | 6,486 | 16,791 |
| 流動資産計 | 1,399,303,321 | 1,294,178,783 |
| 資産の部合計 | 1,399,303,321 | 1,294,178,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 968,372 |
| 未払受託者報酬 | 152,018 | 141,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,998,918 | 1,867,265 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 40,114 | 37,762 |
| 流動負債計 | 2,191,060 | 3,015,388 |
| 負債の部合計 | 2,191,060 | 3,015,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,741,329 | 1,291,162,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,068 | 551 |
| 元本等合計 | 1,397,112,261 | 1,291,163,395 |
| 純資産の部合計 | 1,397,112,261 | 1,291,163,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,303,321 | 1,294,178,783 |
