追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 849 | 772 |
| 有価証券売買等損益 | 3,821,248 | 2,745,569 |
| 営業収益合計 | 3,822,097 | 2,746,341 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 114,565 | 104,266 |
| 委託者報酬 | 1,506,360 | 1,371,192 |
| その他費用 | 30,082 | 27,557 |
| 営業費用合計 | 1,651,007 | 1,503,015 |
| 全事業営業利益 | 2,171,090 | 1,243,326 |
| 当期経常利益 | 2,171,090 | 1,243,326 |
| 当年度純利益 | 2,171,090 | 1,243,326 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402 | 1,189,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,486 | 54,471 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,486 | 54,471 |
| 分配金 | － | － |
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