追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,608,111 | 6,262,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,029,970,965 | 1,914,912,097 |
| 未収入金 | 3,109,949 | 24,074 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 2,044,689,034 | 1,921,198,362 |
| 資産の部合計 | 2,044,689,034 | 1,921,198,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,461,263 | － |
| 未払解約金 | 3,108,276 | 5,499,183 |
| 未払受託者報酬 | 227,467 | 104,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,052 | 1,371,192 |
| その他未払費用 | 59,936 | 27,557 |
| 流動負債計 | 9,847,994 | 7,002,198 |
| 負債の部合計 | 9,847,994 | 7,002,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,034,840,638 | 1,913,006,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402 | 1,189,257 |
| 元本等合計 | 2,034,841,040 | 1,914,196,164 |
| 純資産の部合計 | 2,034,841,040 | 1,914,196,164 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,689,034 | 1,921,198,362 |
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