追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月21日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,588,311 | 5,252,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,651,784 | 1,612,185,119 |
| 未収入金 | 9,149 | 138,937 |
| 流動資産計 | 1,725,249,244 | 1,617,576,302 |
| 資産の部合計 | 1,725,249,244 | 1,617,576,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,663,039 | － |
| 未払解約金 | 540,135 | 131,411 |
| 未払受託者報酬 | 202,732 | 86,456 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,902 | 1,136,936 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 53,568 | 22,846 |
| 流動負債計 | 7,125,376 | 1,377,658 |
| 負債の部合計 | 7,125,376 | 1,377,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,123,448 | 1,616,990,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420 | -792,066 |
| 元本等合計 | 1,718,123,868 | 1,616,198,644 |
| 純資産の部合計 | 1,718,123,868 | 1,616,198,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,249,244 | 1,617,576,302 |
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