追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,996,178 | 4,894,266 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,879,550 | 1,503,875,076 |
| 未収入金 | 2,485,178 | 6,636 |
| 流動資産計 | 1,576,360,906 | 1,508,775,978 |
| 資産の部合計 | 1,576,360,906 | 1,508,775,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 910,888 | － |
| 未払解約金 | 2,484,829 | 46,793 |
| 未払受託者報酬 | 171,140 | 80,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,928 | 1,056,173 |
| 未払利息 | 12 | 25 |
| その他未払費用 | 45,227 | 21,204 |
| 流動負債計 | 5,863,024 | 1,204,507 |
| 負債の部合計 | 5,863,024 | 1,204,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,496,582 | 1,505,134,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,300 | 2,437,339 |
| 元本等合計 | 1,570,497,882 | 1,507,571,471 |
| 純資産の部合計 | 1,570,497,882 | 1,507,571,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,360,906 | 1,508,775,978 |
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