追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,618,453 | 4,635,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,466,669,885 | 1,422,581,270 |
| 未収入金 | 6,045 | 1,083,077 |
| 流動資産計 | 1,476,294,383 | 1,428,300,069 |
| 資産の部合計 | 1,476,294,383 | 1,428,300,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,669,933 | － |
| 未払解約金 | － | 1,079,477 |
| 未払受託者報酬 | 159,409 | 76,168 |
| 未払委託者報酬 | 2,096,300 | 1,001,600 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 42,096 | 20,095 |
| 流動負債計 | 5,967,755 | 2,177,364 |
| 負債の部合計 | 5,967,755 | 2,177,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,325,999 | 1,427,593,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629 | -1,470,501 |
| 元本等合計 | 1,470,326,628 | 1,426,122,705 |
| 純資産の部合計 | 1,470,326,628 | 1,426,122,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,294,383 | 1,428,300,069 |
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