追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,653,635 | 4,375,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,643,200 | 1,340,838,167 |
| 未収入金 | 6,486 | 6,225 |
| 流動資産計 | 1,399,303,321 | 1,345,220,390 |
| 資産の部合計 | 1,399,303,321 | 1,345,220,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,018 | 72,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,998,918 | 952,101 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 40,114 | 19,118 |
| 流動負債計 | 2,191,060 | 1,043,626 |
| 負債の部合計 | 2,191,060 | 1,043,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,741,329 | 1,342,855,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,068 | 1,320,888 |
| 元本等合計 | 1,397,112,261 | 1,344,176,764 |
| 純資産の部合計 | 1,397,112,261 | 1,344,176,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,303,321 | 1,345,220,390 |
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