追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,892,838 | 4,156,314 |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,269,154 | 1,278,994,870 |
| 未収入金 | 16,791 | 16,377 |
| 流動資産計 | 1,294,178,783 | 1,283,167,561 |
| 資産の部合計 | 1,294,178,783 | 1,283,167,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 968,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,979 | 67,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,265 | 892,148 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 37,762 | 18,235 |
| 流動負債計 | 3,015,388 | 978,232 |
| 負債の部合計 | 3,015,388 | 978,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,162,844 | 1,285,499,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551 | -3,309,963 |
| 元本等合計 | 1,291,163,395 | 1,282,189,329 |
| 純資産の部合計 | 1,291,163,395 | 1,282,189,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,178,783 | 1,283,167,561 |
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