追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,106,028 | 2,746,795 |
| 親投資信託受益証券 | 862,090,608 | 844,711,311 |
| 未収入金 | 22,782 | 3,538 |
| 流動資産計 | 866,219,418 | 847,461,644 |
| 資産の部合計 | 866,219,418 | 847,461,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,216 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,442 | 44,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,954 | 590,300 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 36,670 | 12,057 |
| 流動負債計 | 1,986,289 | 647,259 |
| 負債の部合計 | 1,986,289 | 647,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 865,558,467 | 846,298,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,325,338 | 515,751 |
| 元本等合計 | 864,233,129 | 846,814,385 |
| 純資産の部合計 | 864,233,129 | 846,814,385 |
| 負債・純資産合計 | 866,219,418 | 847,461,644 |
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