半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)

【提出】
2021年11月22日 9:11
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月24日2021年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,106,0282,746,795
親投資信託受益証券862,090,608844,711,311
未収入金22,7823,538
流動資産計866,219,418847,461,644
資産の部合計866,219,418847,461,644
負債の部
流動負債
未払解約金19,216
未払受託者報酬136,44244,898
未払委託者報酬1,793,954590,300
未払利息74
その他未払費用36,67012,057
流動負債計1,986,289647,259
負債の部合計1,986,289647,259
純資産の部
元本等
元本865,558,467846,298,634
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,325,338515,751
元本等合計864,233,129846,814,385
純資産の部合計864,233,129846,814,385
負債・純資産合計866,219,418847,461,644