追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,323,969 | 2,638,016 |
| 親投資信託受益証券 | 822,610,368 | 811,476,122 |
| 未収入金 | 3,264 | 3,222 |
| 流動資産計 | 825,937,601 | 814,117,360 |
| 資産の部合計 | 825,937,601 | 814,117,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 88,764 | 43,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,166,994 | 566,270 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 23,819 | 11,548 |
| 流動負債計 | 1,279,582 | 620,936 |
| 負債の部合計 | 1,279,582 | 620,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,302,483 | 814,454,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -644,464 | -958,430 |
| 元本等合計 | 824,658,019 | 813,496,424 |
| 純資産の部合計 | 824,658,019 | 813,496,424 |
| 負債・純資産合計 | 825,937,601 | 814,117,360 |
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