剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 55 期自 平成27年 2月20日至 平成28年 2月22日	第 56 期自 平成28年 2月23日至 平成29年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		402	420
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,766	23,891
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,766	23,891
分配金		※13,663,039	※1910,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)		420	1,300

2017/05/19 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 55 期(自 平成27年2月20日 至 平成28年2月22日)

2017/05/19 9:22

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月22日現在 ]	[ 平成29年2月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,647,771,820	8,912,690,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		853,506,651	809,133,975

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/05/19 9:22