有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	3,695,361	1,885,405,069	5,001,877,220
第47計算期間	6,793,063	1,069,151,522	3,939,518,761
第48計算期間	9,449,637	785,520,018	3,163,448,380
第49計算期間	10,637,103	215,748,220	2,958,337,263
第50計算期間	31,980,478	211,736,116	2,778,581,625
第51計算期間	5,540,874	295,797,956	2,488,324,543
第52計算期間	7,825,224	148,836,688	2,347,313,079
第53計算期間	7,648,538	155,649,932	2,199,311,685
第54計算期間	2,978,302	167,449,349	2,034,840,638
第55計算期間	3,755,415	320,472,605	1,718,123,448

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	311,097,000	3.00
特殊債券		日本	1,406,346,094	13.55
社債券		日本	8,503,267,344	81.94
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	156,960,034	1.51
	純資産総額		10,377,670,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	104.10 103.8480	416,432,000 415,392,000	1.164000 2020/06/25	4.00
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	101.69 101.6911	406,764,708 406,764,708	2.110000 2017/02/16	3.92
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.76 100.6170	403,040,000 402,468,000	0.557000 2018/05/22	3.88
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	400,000	100.03 100.2260	400,120,000 400,904,000	0.150000 2018/06/20	3.86
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 100.2000	400,056,000 400,800,000	0.150000 2018/02/27	3.86
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.05 100.0590	400,236,060 400,236,060	0.462000 2016/06/13	3.86
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.88 99.9380	399,550,000 399,752,000	0.750000 2018/11/26	3.85
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 103.1720	328,085,400 319,833,200	3.125000 2017/04/25	3.08
日本	第422回九州電力	社債券	―	300,000	104.09 103.7610	312,288,000 311,283,000	1.164000 2020/06/25	3.00
日本	第664回東京都公募公債	地方債証券	―	300,000	104.42 103.6990	313,275,000 311,097,000	1.400000 2018/12/20	3.00
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.72 102.5560	308,163,000 307,668,000	0.814000 2020/02/25	2.96
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.91 100.9690	302,748,000 302,907,000	0.454000 2019/02/25	2.92
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.8450	303,039,000 302,535,000	0.566000 2018/04/17	2.92
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.4220	301,089,000 301,266,000	0.330000 2017/10/25	2.90
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 102.6600	208,424,000 205,320,000	2.160000 2017/07/28	1.98
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.14 101.1484	202,296,820 202,296,820	2.250000 2016/11/04	1.95
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.8460	201,442,000 201,692,000	0.400000 2018/07/27	1.94
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.7090	200,824,000 201,418,000	0.300000 2018/12/27	1.94
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.6750	200,706,000 201,350,000	0.300000 2018/11/27	1.94
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.3540	200,708,094 200,708,094	0.500000 2017/02/27	1.93
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	200,000	100.00 100.2780	200,000,000 200,556,000	0.520000 2017/10/30	1.93
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.17 100.1735	200,347,077 200,347,077	0.930000 2016/12/09	1.93
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.16 100.1620	200,324,192 200,324,192	0.450000 2016/09/20	1.93
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.15 100.1506	200,301,213 200,301,213	0.530000 2016/09/13	1.93
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.14 100.1445	200,289,102 200,289,102	0.377000 2016/12/19	1.93
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.98 100.1300	199,970,000 200,260,000	0.125000 2018/04/20	1.93
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.12 100.1236	200,247,290 200,247,290	0.315000 2016/11/18	1.93
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1180	200,310,000 200,236,000	0.157000 2017/06/20	1.93
日本	第27回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.09 100.0930	200,198,000 200,186,000	0.146000 2017/06/20	1.93
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.03 100.0333	200,066,680 200,066,680	0.289000 2016/06/20	1.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	3.00
特殊債券	13.55
社債券	81.94
合 計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。