有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	6,793,063	1,069,151,522	3,939,518,761
第48計算期間	9,449,637	785,520,018	3,163,448,380
第49計算期間	10,637,103	215,748,220	2,958,337,263
第50計算期間	31,980,478	211,736,116	2,778,581,625
第51計算期間	5,540,874	295,797,956	2,488,324,543
第52計算期間	7,825,224	148,836,688	2,347,313,079
第53計算期間	7,648,538	155,649,932	2,199,311,685
第54計算期間	2,978,302	167,449,349	2,034,840,638
第55計算期間	3,755,415	320,472,605	1,718,123,448
第56計算期間	4,426,724	152,053,590	1,570,496,582

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	601,405,152	6.25
社債券		日本	8,957,443,941	93.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	68,316,757	0.71
	純資産総額		9,627,165,850	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 105.4530	428,720,000 421,812,000	2.084000 2020/03/04	4.38
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 105.2560	426,684,000 421,024,000	1.610000 2020/12/17	4.37
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.1980	415,820,000 412,792,000	1.164000 2020/06/25	4.29
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 100.8630	405,480,000 403,452,000	0.860000 2018/06/19	4.19
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 100.8580	399,964,000 403,432,000	0.750000 2018/11/26	4.19
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.4110	402,552,000 401,644,000	0.557000 2018/05/22	4.17
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.04 100.0491	400,196,778 400,196,778	0.520000 2017/10/30	4.16
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 104.9210	320,058,000 314,763,000	2.140000 2019/09/27	3.27
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	100.20 100.2099	310,650,920 310,650,920	3.125000 2017/04/25	3.23
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 101.9800	307,992,000 305,940,000	0.814000 2020/02/25	3.18
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.7250	303,030,000 302,175,000	0.454000 2019/02/25	3.14
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.5110	302,604,000 301,533,000	0.566000 2018/04/17	3.13
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.12 100.1268	300,380,456 300,380,456	0.150000 2018/02/27	3.12
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.00 99.7350	300,000,000 299,205,000	0.450000 2021/09/24	3.11
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 106.0380	215,870,000 212,076,000	2.010000 2020/07/22	2.20
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 105.1800	213,180,000 210,360,000	1.560000 2021/01/20	2.19
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 105.0880	214,448,000 210,176,000	2.500000 2019/06/03	2.18
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 104.9850	213,336,000 209,970,000	1.900000 2020/03/02	2.18
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.4360	202,612,000 200,872,000	0.550000 2019/07/10	2.09
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.26 100.1370	200,520,000 200,274,000	0.150000 2018/06/20	2.08
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.1070	199,962,000 200,214,000	0.360000 2018/05/29	2.08
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.00 99.9970	200,000,000 199,994,000	0.230000 2021/09/17	2.08
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.00 99.9030	200,000,000 199,806,000	0.640000 2022/01/27	2.08
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 99.8860	200,000,000 199,772,000	0.005000 2020/03/03	2.08
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.00 99.8830	200,000,000 199,766,000	0.190000 2021/09/17	2.08
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.00 99.8500	200,000,000 199,700,000	0.615000 2021/12/15	2.07
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.31 100.3188	107,341,150 107,341,150	0.777000 2017/09/12	1.11
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	104.79 103.5340	104,790,000 103,534,000	1.405000 2019/12/25	1.08
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	104.78 103.4020	104,789,000 103,402,000	1.672000 2019/06/25	1.07
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	101.34 100.8520	101,344,000 100,852,000	0.880000 2018/09/05	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	6.25
社債券	93.04
合 計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。