公社債投信(2月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,198,041 | 25,784,721 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,766,026 | 3,033,504,174 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 42 |
| 流動資産合計 | 3,405,964,090 | 3,089,288,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,405,964,090 | 3,089,288,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,409,335 | 7,076,418 |
| 未払解約金 | 12,089,073 | 999,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,405 | 694,835 |
| 未払委託者報酬 | 11,506,261 | 6,382,712 |
| その他未払費用 | 116,160 | 103,081 |
| 流動負債合計 | 36,399,234 | 15,256,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,399,234 | 15,256,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,369,561,554 | 3,074,030,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,302 | 1,601 |
| 元本等合計 | 3,369,564,856 | 3,074,032,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,369,564,856 | 3,074,032,207 |
| 負債純資産合計 | 3,405,964,090 | 3,089,288,937 |
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