公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,784,721 | 20,296,340 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,504,174 | 2,829,783,804 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 27 |
| 流動資産合計 | 3,089,288,937 | 2,870,080,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,089,288,937 | 2,870,080,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,076,418 | 4,872,329 |
| 未払解約金 | 999,684 | 1,458,906 |
| 未払受託者報酬 | 694,835 | 202,895 |
| 未払委託者報酬 | 6,382,712 | 738,767 |
| その他未払費用 | 103,081 | 97,179 |
| 流動負債合計 | 15,256,730 | 7,370,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,256,730 | 7,370,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,074,030,606 | 2,862,708,324 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,601 | 1,771 |
| 元本等合計 | 3,074,032,207 | 2,862,710,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,074,032,207 | 2,862,710,095 |
| 負債純資産合計 | 3,089,288,937 | 2,870,080,171 |
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