公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,296,340 | 35,511,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,829,783,804 | 2,624,446,518 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 27 | 77 |
| 流動資産合計 | 2,870,080,171 | 2,659,957,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,870,080,171 | 2,659,957,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,872,329 | 3,752,277 |
| 未払解約金 | 1,458,906 | 3,760,400 |
| 未払受託者報酬 | 202,895 | 56,808 |
| 未払委託者報酬 | 738,767 | 511,099 |
| その他未払費用 | 97,179 | 89,402 |
| 流動負債合計 | 7,370,076 | 8,169,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,370,076 | 8,169,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,862,708,324 | 2,651,786,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,771 | 1,374 |
| 元本等合計 | 2,862,710,095 | 2,651,787,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,862,710,095 | 2,651,787,615 |
| 負債純資産合計 | 2,870,080,171 | 2,659,957,601 |
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