公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,511,006 | 18,943,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,624,446,518 | 2,467,785,544 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,659,957,601 | 2,506,729,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,659,957,601 | 2,506,729,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,752,277 | 2,573,238 |
| 未払解約金 | 3,760,400 | 2,822,844 |
| 未払受託者報酬 | 56,808 | 53,120 |
| 未払委託者報酬 | 511,099 | 477,887 |
| その他未払費用 | 89,402 | 83,570 |
| 流動負債合計 | 8,169,986 | 6,010,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,169,986 | 6,010,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,651,786,241 | 2,500,717,846 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,374 | 677 |
| 元本等合計 | 2,651,787,615 | 2,500,718,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,651,787,615 | 2,500,718,523 |
| 負債純資産合計 | 2,659,957,601 | 2,506,729,182 |
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