公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,943,597 | 21,242,716 |
| 親投資信託受益証券 | 2,467,785,544 | 2,300,164,841 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 29 |
| 流動資産計 | 2,506,729,182 | 2,331,407,586 |
| 資産の部合計 | 2,506,729,182 | 2,331,407,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,573,238 | 1,710,361 |
| 未払解約金 | 2,822,844 | 2,101,445 |
| 未払受託者報酬 | 53,120 | 49,457 |
| 未払委託者報酬 | 477,887 | 444,979 |
| その他未払費用 | 83,570 | 77,798 |
| 流動負債計 | 6,010,659 | 4,384,040 |
| 負債の部合計 | 6,010,659 | 4,384,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,500,717,846 | 2,327,022,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677 | 770 |
| 元本等合計 | 2,500,718,523 | 2,327,023,546 |
| 純資産の部合計 | 2,500,718,523 | 2,327,023,546 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,729,182 | 2,331,407,586 |
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