公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,242,716 | 4,593,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,164,841 | 2,122,199,132 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 3 |
| 流動資産計 | 2,331,407,586 | 2,146,792,399 |
| 資産の部合計 | 2,331,407,586 | 2,146,792,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,710,361 | 1,359,582 |
| 未払解約金 | 2,101,445 | 433,678 |
| 未払受託者報酬 | 49,457 | 46,814 |
| 未払委託者報酬 | 444,979 | 423,212 |
| その他未払費用 | 77,798 | 75,498 |
| 流動負債計 | 4,384,040 | 2,338,784 |
| 負債の部合計 | 4,384,040 | 2,338,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,327,022,776 | 2,144,451,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770 | 1,879 |
| 元本等合計 | 2,327,023,546 | 2,144,453,615 |
| 純資産の部合計 | 2,327,023,546 | 2,144,453,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,407,586 | 2,146,792,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
